مدیریت جریان نقدینگی
جریان نقدینگی در شرکت ها مانند جریان خون در بدن است. بسیاری از شرکت ها با وجود اینکه فعالیت های سودآوری انجام می دهند ممکن است به علت کمبود نقدینگی دچار بحران شوند.
امروزه در اغلب شرکت ها سیستم های مالـی قدرتمندی وجود دارد. اما در شرکت های پروژه محور (محصول محور) این سیستم ها الزامات خاصی دارند. یکی از توانایی های مورد نیاز در سازمان های پروژه محور امکان مقایسه دائم پرداخت های انجام شده است.
مدیران سازمانی به بررسی، کنترل و تحلیل جریانات نقد سازمان خود نیاز دارنـد. در واقع جریانات نقدی یک شرکت دماسنج مالی برای مدیران است لذا مدیران به دنبال تحلیل و مدیریت جریانات نقدی هستند تا بتوانند هزینه ها و درآمد های خود را کنترل کنند و نتیجتا تصمیم گیـری مناسب تری در فعالیت های جاری سازمان خود داشته باشند. در این میان ساختار سازمان ها متفاوت است. بعضی از سازمان ها، پروژه محور (محصول محور) و برخی دیگر عملیات محور (در این سند تجاری نامیده می شود) هستند. لذا جریانات نقد از پروژه ها و موارد غیر از پروژه ناشی می شود.
مدیریت جریانات نقد بر پایه پروژه
در ساختارهای پروژه محور، ذینفعان اصلی شامل کارفرما، عامل چهارم، مشاور و پیمانکار می باشند که مدیریت جریانات نقدی از نگاه هر کدام متفاوت است. در واقع جریانات نقد از تبادل مالی میان این ذینفعان به وجود می آید. همه ی ذینفعان در یک پروژه به دنبال صرفه و توجیه اقتصادی برای ورود به پروژه هستند. تحلیل و بررسی این توجیه اقتصادی بر پایه پیش بینی جریانات نقـد حاصل می شود.
مدیریت جریانات نقد تجاری
برای مدیریت کردن سازمان هایی که هم از پروژه ها و هم از فعالیت های به غیر پروژه منبع درآمدی دارند و در آن ها هزینه می کنند، نیاز به یکپارچه سازی درآمدها و هزینه های مربوط به پروژه و سایر فعالیت ها است. در این قسمت نرم افزار مدیریت جریان نقدینگی مفهوم سناریو و سبد سناریو را به جهت مدیریت جریانات نقدی و مدیریت پورتفولیو ارائه کرده است.
در نرم افزار مدیریت جریان نقدینگی می توان سناریو تعریف کرد. این سناریو می تواند یک پروژه یا فعالیت تجاری یا هر علمیات و فعالیت باشد که باعث درآمد یا هزینه برای سازمان شما باشد. وقتی یک سناریو همان پروژه باشد با استفاده از برنامه زمانبندی پروژه می توان جریانات نقدی آتی آن پروژه را برآورد نمود. در واقع برنامه زمانی تراکنش های یک سناریو را به روز می کنند که در صورتی که سازمان شما هم از ماژول مدیریت جریان نقدینگی و هم مدیریت پروژه استفاده کند این به روز رسانی خود به خود انجام می گیـرد. اما لازم به ذکر است نرم افزارهای کنترل پروژه فقط هزینه کرد پروژه را در طول زمان می بینند و شما می توانید به کمک نرم افزار مدیریت جریان نقدینگی درآمدهای آتی این پروژه را تخمین بزنید تا جریان نقدینگی این پروژه مشخص شود.